| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 592.00 | 311 125.00 | 167 467.00 | 478 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 182.00 | | 139 182.00 | 139 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 5 367.00 | 40 633.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 742.00 | 39 288.00 | 172 453.00 | 211 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 874.00 | | 158 874.00 | 158 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 250.00 | 356 835.00 | 680 414.00 | 1 037 250.00 |
BT Marchandises | 5 819 524.00 | | 5 819 524.00 | 5 819 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 807.00 | 11 550.00 | 27 257.00 | 38 807.00 |
BZ Autres créances | 865 395.00 | | 865 395.00 | 865 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 749 033.00 | | 1 749 033.00 | 1 749 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 133.00 | | 267 133.00 | 267 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 187.00 | 11 550.00 | 8 731 637.00 | 8 743 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 437.00 | 368 386.00 | 9 412 051.00 | 9 780 437.00 |
CU Autres participations | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 040.00 | 431 040.00 | | 431 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
DG Autres réserves | 2 385 870.00 | 1 515 738.00 | | 2 385 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 496.00 | 870 133.00 | | 304 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 879.00 | 2 886 383.00 | | 3 190 879.00 |
DP Provisions pour risques | 172 028.00 | 441 209.00 | | 172 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 028.00 | 441 209.00 | | 172 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 142.00 | 936 129.00 | | 990 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 500.00 | 88 500.00 | | 1 513 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 508.00 | 2 255 120.00 | | 2 355 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 725.00 | 2 755 096.00 | | 237 725.00 |
EA Autres dettes | 912 536.00 | 4 683.00 | | 912 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 732.00 | 261 978.00 | | 39 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 144.00 | 6 301 507.00 | | 6 049 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 051.00 | 9 629 099.00 | | 9 412 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 345 608.00 | 5 276 888.00 | | 5 345 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 835 279.00 | 2 420 184.00 | 21 255 463.00 | 18 835 279.00 |
FG Production vendue services | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 872 711.00 | 2 420 184.00 | 21 292 895.00 | 18 872 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 013 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 847 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 711 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 028.00 | |
GE Autres charges | | | 75 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 626 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 511.00 | 4 330.00 | | 5 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | 211.00 | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278.00 | 211.00 | | 20 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 190.00 | | | 219 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 190.00 | | | 219 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 913.00 | 211.00 | | -198 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 248.00 | 299 180.00 | | 48 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 218 651.00 | 11 619 693.00 | | 22 218 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914 155.00 | 10 749 560.00 | | 21 914 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 496.00 | 870 133.00 | | 304 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 123.00 | | 368 997.00 | 700 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 870.00 | 160 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 870.00 | 1 037 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 981.00 | | 235 793.00 | 381 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 739.00 | | 16 004.00 | 241 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 348.00 | | 117 200.00 | 75 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 739.00 | 167 096.00 | | 189 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 567.00 | 130 558.00 | | 180 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | 36 538.00 | | 8 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 209.00 | 172 028.00 | 441 209.00 | 441 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 441 209.00 | 183 578.00 | 441 209.00 | 441 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 578.00 | 441 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 508.00 | 2 355 508.00 | | 2 355 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 536.00 | 912 536.00 | | 912 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 874.00 | | 158 874.00 | 158 874.00 |
UX Autres créances clients | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 176 066.00 | 176 066.00 | | 176 066.00 |
VC Groupe et associés | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 518.00 | 281 982.00 | 684 497.00 | 985 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 601.00 | | | 230 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 982.00 | 508 982.00 | | 508 982.00 |
VP Divers | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 133.00 | 267 133.00 | | 267 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 210.00 | 1 171 336.00 | 158 874.00 | 1 330 210.00 |
VW T.V.A. | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 144.00 | 5 345 608.00 | 684 497.00 | 6 049 144.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |