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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 427.00 | 145 842.00 | 215 585.00 | 361 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 705.00 | 2 550.00 | 36 155.00 | 38 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 542.00 | 149 447.00 | 328 095.00 | 477 542.00 |
BT Marchandises | 4 458 693.00 | | 4 458 693.00 | 4 458 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 622.00 | 81 971.00 | 393 651.00 | 475 622.00 |
BZ Autres créances | 543 823.00 | | 543 823.00 | 543 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 563.00 | | 766 563.00 | 766 563.00 |
CF Disponibilités | 2 507 150.00 | | 2 507 150.00 | 2 507 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 852 220.00 | 81 971.00 | 8 770 249.00 | 8 852 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 274.00 | 231 419.00 | 9 109 855.00 | 9 341 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 157.00 | 60 000.00 | | 63 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 039.00 | | | 431 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 847 173.00 | 1 305 773.00 | | 847 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168 879.00 | 891 399.00 | | 2 168 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 250.00 | 2 263 173.00 | | 3 516 250.00 |
DP Provisions pour risques | 510 703.00 | 177 542.00 | | 510 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 703.00 | 177 542.00 | | 510 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 045.00 | 861 146.00 | | 1 031 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 607.00 | 78 850.00 | | 225 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 979.00 | 1 051 493.00 | | 2 336 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 552.00 | 452 653.00 | | 1 215 552.00 |
EA Autres dettes | 44 710.00 | 9 930.00 | | 44 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 006.00 | 80 287.00 | | 229 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 900.00 | 2 534 363.00 | | 5 082 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 855.00 | 4 975 079.00 | | 9 109 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 740 670.00 | | 25 740 670.00 | 25 740 670.00 |
FG Production vendue services | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 862 717.00 | | 25 862 717.00 | 25 862 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 174 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 958 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 897 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 561 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 703.00 | |
GE Autres charges | | | 74 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 112 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | 3 300.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 3 300.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 111.00 | 223.00 | | 49 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 154.00 | 234.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 266.00 | 3 048.00 | | 51 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 747.00 | 251.00 | | -50 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 653.00 | 383 232.00 | | 833 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 175 611.00 | 11 532 516.00 | | 26 175 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 006 731.00 | 10 641 117.00 | | 24 006 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168 879.00 | 891 399.00 | | 2 168 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 551.00 | 67 200.00 | 6 303.00 | 88 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 349.00 | 61 548.00 | | 85 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 5 652.00 | 6 303.00 | 3 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 542.00 | 510 704.00 | 177 542.00 | 177 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 81 971.00 | 527.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 538.00 | 81 971.00 | 91 539.00 | 91 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 080.00 | 592 675.00 | 269 081.00 | 269 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 607.00 | | 225 607.00 | 225 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 979.00 | 2 336 979.00 | | 2 336 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 552.00 | 1 215 552.00 | | 1 215 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 006.00 | 229 006.00 | | 229 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 045.00 | 231 889.00 | 799 156.00 | 1 031 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 813.00 | 1 119 813.00 | | 1 119 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 867.00 | 1 119 813.00 | 59 054.00 | 1 178 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 901.00 | 4 058 138.00 | 1 024 763.00 | 5 082 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |