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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 781.00 | 41 084.00 | 212 697.00 | 253 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 013.00 | 4 366.00 | 2 647.00 | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 950.00 | 52 305.00 | 242 644.00 | 294 950.00 |
BT Marchandises | 506 914.00 | | 506 914.00 | 506 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 373.00 | 1 931.00 | 232 442.00 | 234 373.00 |
BZ Autres créances | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 107.00 | | 971 107.00 | 971 107.00 |
CF Disponibilités | 930 182.00 | | 930 182.00 | 930 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 049.00 | | 400 049.00 | 400 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 611.00 | 1 931.00 | 3 107 680.00 | 3 109 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 561.00 | 54 236.00 | 3 350 324.00 | 3 404 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 700 539.00 | 399 944.00 | | 700 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 234.00 | 300 595.00 | | 605 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 773.00 | 766 539.00 | | 1 371 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 516.00 | 500 140.00 | | 931 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 831.00 | 279 835.00 | | 238 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 041.00 | 260 548.00 | | 552 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 290.00 | 82 871.00 | | 184 290.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 28 680.00 | | 6 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 645.00 | 36 520.00 | | 65 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 550.00 | 1 188 596.00 | | 1 978 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 324.00 | 1 955 136.00 | | 3 350 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 832.00 | 187 292.00 | 51 540.00 | 238 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 041.00 | 552 041.00 | | 552 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 516.00 | 71 529.00 | 661 834.00 | 931 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 290.00 | 184 290.00 | | 184 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 708.00 | 701 408.00 | 27 300.00 | 728 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 551.00 | 1 067 024.00 | 713 374.00 | 1 978 551.00 |