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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 206.00 | 48 865.00 | 73 341.00 | 122 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 255.00 | 6 818.00 | 11 437.00 | 18 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 462.00 | 55 683.00 | 161 779.00 | 217 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 548.00 | 55 683.00 | 242 865.00 | 298 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | 25 490.00 | | -1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 38 926.00 | 40 490.00 | | 38 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 058.00 | 118 680.00 | | 109 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 525.00 | 43 202.00 | | 46 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 13 747.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | 9 891.00 | | 21 314.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 26 196.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 939.00 | 211 716.00 | | 203 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 865.00 | 252 206.00 | | 242 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 799.00 | 116 665.00 | | 134 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
FD Production vendue biens | 269 099.00 | | 269 099.00 | 269 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 657.00 | | 288 657.00 | 288 657.00 |
FM Production stockée | | | -1 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 109.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 3 055.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 997.00 | 307 219.00 | | 288 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 561.00 | 281 729.00 | | 290 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564.00 | 25 490.00 | | -1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 462.00 | | | 217 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 574.00 | 29 109.00 | | 26 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 574.00 | 29 109.00 | | 26 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 058.00 | 39 918.00 | 69 140.00 | 109 058.00 |
VI Groupe et associés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 939.00 | 134 799.00 | 69 140.00 | 203 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 4 000.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | 12 661.00 | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 22 752.00 | 27 311.00 | | 22 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 857.00 | 9 488.00 | | 7 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | 4 000.00 | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 184.00 | 19 190.00 | | 19 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 591.00 | 14 511.00 | | 12 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 314.00 | 49 460.00 | | 37 314.00 |