| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 395.00 | 135 775.00 | 26 620.00 | 162 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 395.00 | 135 775.00 | 103 620.00 | 239 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
072 Créances – Autres | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
084 Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
110 Total général Actif | 307 288.00 | 135 775.00 | 171 513.00 | 307 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 916.00 | 14 908.00 | | 20 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 169.00 | 291 978.00 | | 292 169.00 |
222 Production stockée | 2 104.00 | -1 400.00 | | 2 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 89.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 209.00 | 309 075.00 | | 317 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579.00 | 1 401.00 | | 1 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 430.00 | 90 914.00 | | 93 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 683.00 | -2 376.00 | | -2 683.00 |
242 Autres charges externes. | 35 961.00 | 36 684.00 | | 35 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 2 358.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 437.00 | 110 759.00 | | 109 437.00 |
252 Charges sociales | 18 791.00 | 25 491.00 | | 18 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 351.00 | 24 723.00 | | 26 351.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 538.00 | 289 966.00 | | 284 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 671.00 | 19 109.00 | | 32 671.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | 2 210.00 | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 896.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 614.00 | 16 003.00 | | 27 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 599.00 | | | 224 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |