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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 599.00 | 109 424.00 | 38 175.00 | 147 599.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 599.00 | 109 424.00 | 115 175.00 | 224 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
072 Créances – Autres | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
084 Disponibilités | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
110 Total général Actif | 303 334.00 | 109 424.00 | 193 910.00 | 303 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 908.00 | 18 932.00 | | 14 908.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 978.00 | 280 175.00 | | 291 978.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | -1 424.00 | | -1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 1 388.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 89.00 | -14.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 075.00 | 299 058.00 | | 309 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 401.00 | 1 740.00 | | 1 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 914.00 | 93 073.00 | | 90 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 376.00 | 695.00 | | -2 376.00 |
242 Autres charges externes. | 36 684.00 | 37 735.00 | | 36 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 698.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 759.00 | 114 427.00 | | 110 759.00 |
252 Charges sociales | 25 491.00 | 21 537.00 | | 25 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 723.00 | 29 018.00 | | 24 723.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 966.00 | 299 931.00 | | 289 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 109.00 | -873.00 | | 19 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 486.00 | | |
294 Charges financières | 2 210.00 | 3 821.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | 4 662.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 003.00 | -8 870.00 | | 16 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 462.00 | | | 217 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |