| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 355.00 | 149 415.00 | 52 940.00 | 202 355.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 355.00 | 149 415.00 | 129 940.00 | 279 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
072 Créances – Autres | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
084 Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
110 Total général Actif | 362 779.00 | 149 415.00 | 213 364.00 | 362 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 892.00 | 20 916.00 | | 19 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 193.00 | 292 169.00 | | 291 193.00 |
222 Production stockée | -3 482.00 | 2 104.00 | | -3 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 619.00 | 317 209.00 | | 308 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 859.00 | 1 579.00 | | 1 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 130.00 | 93 430.00 | | 90 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 744.00 | -2 683.00 | | 5 744.00 |
242 Autres charges externes. | 34 862.00 | 35 961.00 | | 34 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 1 667.00 | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 615.00 | 109 437.00 | | 95 615.00 |
252 Charges sociales | 15 682.00 | 18 791.00 | | 15 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 640.00 | 26 351.00 | | 13 640.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 754.00 | 284 538.00 | | 259 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 865.00 | 32 671.00 | | 48 865.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | 1 787.00 | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 730.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 2 540.00 | | 8 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 076.00 | 27 614.00 | | 39 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 395.00 | | | 239 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |