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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 462.00 | 84 701.00 | 55 761.00 | 140 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 462.00 | 84 701.00 | 132 761.00 | 217 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
072 Créances – Autres | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
084 Disponibilités | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
110 Total général Actif | 304 518.00 | 84 701.00 | 219 817.00 | 304 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 932.00 | 19 558.00 | | 18 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 175.00 | 269 099.00 | | 280 175.00 |
222 Production stockée | -1 424.00 | -1 661.00 | | -1 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 388.00 | 2 000.00 | | 1 388.00 |
230 Autres produits | -14.00 | 1.00 | | -14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 058.00 | 288 997.00 | | 299 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740.00 | 4 127.00 | | 1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 073.00 | 85 501.00 | | 93 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 695.00 | -2 555.00 | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 37 735.00 | 37 314.00 | | 37 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 1 582.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 427.00 | 110 834.00 | | 114 427.00 |
252 Charges sociales | 21 537.00 | 22 647.00 | | 21 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 018.00 | 29 109.00 | | 29 018.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 99.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 931.00 | 288 657.00 | | 299 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -873.00 | 339.00 | | -873.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 3 821.00 | 2 976.00 | | 3 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 870.00 | -1 564.00 | | -8 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 462.00 | | | 217 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 750.00 | | | 12 750.00 |