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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 7 110.00 | 10 666.00 | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 515.00 | 1 737.00 | 33 778.00 | 35 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 917.00 | 8 847.00 | 105 070.00 | 113 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BZ Autres créances | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CF Disponibilités | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 130.00 | 8 847.00 | 207 283.00 | 216 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 803.00 | 9 338.00 | | -51 803.00 |
DL TOTAL (I) | -37 465.00 | 14 338.00 | | -37 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 750.00 | 38.00 | | 33 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 770.00 | 4 927.00 | | 13 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | 21 243.00 | | 93 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 715.00 | 30 482.00 | | 25 715.00 |
EA Autres dettes | 78 053.00 | 143 598.00 | | 78 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 748.00 | 200 288.00 | | 244 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 283.00 | 214 626.00 | | 207 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 422.00 | 200.00 | | 218 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 797.00 | 7 491.00 | 557 288.00 | 549 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 797.00 | 7 491.00 | 557 288.00 | 549 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | 2 453.00 | | 7 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 905.00 | 651 350.00 | | 567 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 708.00 | 642 012.00 | | 619 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 803.00 | 9 338.00 | | -51 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 794.00 | | 31 124.00 | 82 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | | 31 120.00 | 22 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | 4.00 | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 4 699.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 4 699.00 | | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 750.00 | 7 424.00 | 26 326.00 | 33 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VP Divers | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 065.00 | 41 429.00 | 9 636.00 | 51 065.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 748.00 | 218 422.00 | 26 326.00 | 244 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 4 609.00 | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 629.00 | 307.00 | | 3 629.00 |
ST Autres comptes | 60 382.00 | 65 424.00 | | 60 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 096.00 | 333 051.00 | | 333 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 624.00 | 16 586.00 | | 16 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 518.00 | 1 358.00 | | 1 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 211.00 | 43 386.00 | | 32 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 945.00 | 154.00 | | 7 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 648.00 | 4 763.00 | | 11 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 327.00 | 51 761.00 | | 39 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 460.00 | 460 111.00 | | 447 460.00 |