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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 14 221.00 | 3 555.00 | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 555.00 | 11 916.00 | 24 638.00 | 36 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 419.00 | 26 137.00 | 89 281.00 | 115 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 558.00 | 26 137.00 | 154 421.00 | 180 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 594.00 | -42 965.00 | | -109 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 697.00 | -66 628.00 | | -47 697.00 |
DL TOTAL (I) | -151 791.00 | -104 094.00 | | -151 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 912.00 | 25 672.00 | | 17 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 715.00 | 147 543.00 | | 202 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 18 922.00 | | 26 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 338.00 | 35 765.00 | | 50 338.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | 25 446.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 211.00 | 253 349.00 | | 306 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 421.00 | 149 255.00 | | 154 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 450.00 | 235 581.00 | | 296 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 187.00 | 7 115.00 | 596 302.00 | 589 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 187.00 | 7 115.00 | 596 302.00 | 589 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 707.00 | 582 090.00 | | 618 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 404.00 | 648 719.00 | | 666 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 697.00 | -66 628.00 | | -47 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 127.00 | | 1 292.00 | 114 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 291.00 | | 1 040.00 | 53 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 252.00 | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 476.00 | 8 661.00 | | 17 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | 8 661.00 | | 17 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 912.00 | 8 151.00 | 9 761.00 | 17 912.00 |
VI Groupe et associés | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 294.00 | 14 197.00 | 10 097.00 | 24 294.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 211.00 | 296 450.00 | 9 761.00 | 306 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 3 291.00 | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 878.00 | 4 807.00 | | 7 878.00 |
ST Autres comptes | 60 820.00 | 56 154.00 | | 60 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 116.00 | 336 162.00 | | 342 116.00 |
YT Sous‐traitance | 12 370.00 | 16 285.00 | | 12 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 258.00 | 9 686.00 | | 1 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 468.00 | 49 255.00 | | 52 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 4 462.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | 7 753.00 | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 000.00 | 57 561.00 | | 59 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 917.00 | 55 115.00 | | 54 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 909.00 | 472 349.00 | | 476 909.00 |