| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 10 666.00 | 7 110.00 | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 515.00 | 6 810.00 | 28 704.00 | 35 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 127.00 | 17 476.00 | 96 651.00 | 114 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | 12 494.00 | 9 253.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 098.00 | 12 494.00 | 52 604.00 | 65 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 224.00 | 29 970.00 | 149 255.00 | 179 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 965.00 | 8 838.00 | | -42 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 628.00 | -51 803.00 | | -66 628.00 |
DL TOTAL (I) | -104 094.00 | -37 465.00 | | -104 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 672.00 | 33 750.00 | | 25 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 543.00 | 13 770.00 | | 147 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 93 461.00 | | 18 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 765.00 | 25 715.00 | | 35 765.00 |
EA Autres dettes | 25 446.00 | 78 053.00 | | 25 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 349.00 | 244 748.00 | | 253 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 255.00 | 207 283.00 | | 149 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 581.00 | | | 235 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 866.00 | 10 431.00 | 579 297.00 | 568 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 866.00 | 10 431.00 | 579 297.00 | 568 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | 7 957.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 090.00 | 567 905.00 | | 582 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 719.00 | 619 708.00 | | 648 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 628.00 | -51 803.00 | | -66 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 917.00 | | 209.00 | 113 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | | 209.00 | 9 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847.00 | 8 629.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 8 629.00 | | 8 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 672.00 | 7 904.00 | 17 768.00 | 25 672.00 |
VI Groupe et associés | 147 543.00 | 147 543.00 | | 147 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VP Divers | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 676.00 | 32 831.00 | 9 845.00 | 42 676.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 349.00 | 235 581.00 | 17 768.00 | 253 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 3 703.00 | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | 3 629.00 | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 56 154.00 | 60 382.00 | | 56 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 162.00 | 333 096.00 | | 336 162.00 |
YT Sous‐traitance | 16 285.00 | 16 624.00 | | 16 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 686.00 | 1 518.00 | | 9 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 255.00 | 32 211.00 | | 49 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | 7 945.00 | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 753.00 | 11 648.00 | | 7 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 561.00 | 43 188.00 | | 57 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 115.00 | 39 327.00 | | 55 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 349.00 | 447 460.00 | | 472 349.00 |