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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 555.00 | 17 138.00 | 19 416.00 | 36 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 621.00 | 34 914.00 | 80 707.00 | 115 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CF Disponibilités | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 146.00 | 34 914.00 | 145 231.00 | 180 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -157 291.00 | -109 594.00 | | -157 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 752.00 | -47 697.00 | | -198 752.00 |
DL TOTAL (I) | -350 543.00 | -151 791.00 | | -350 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 708.00 | 17 912.00 | | 19 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 761.00 | 202 715.00 | | 343 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | 26 446.00 | | 97 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 190.00 | 50 338.00 | | 34 190.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 8 802.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 774.00 | 306 211.00 | | 495 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 231.00 | 154 421.00 | | 145 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 272.00 | 8 757.00 | 314 029.00 | 305 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 272.00 | 8 757.00 | 314 029.00 | 305 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 726.00 | 9 691.00 | | 17 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 627.00 | 618 707.00 | | 335 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 380.00 | 666 404.00 | | 534 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 752.00 | -47 697.00 | | -198 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 419.00 | | 203.00 | 115 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | 203.00 | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 137.00 | 8 777.00 | | 26 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 137.00 | 8 777.00 | | 26 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 708.00 | 8 114.00 | 11 594.00 | 19 708.00 |
VI Groupe et associés | 343 761.00 | 343 761.00 | | 343 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 133.00 | 35 833.00 | 10 300.00 | 46 133.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 774.00 | 484 180.00 | 11 594.00 | 495 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 4 105.00 | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 384.00 | 7 878.00 | | 17 384.00 |
ST Autres comptes | 46 458.00 | 60 820.00 | | 46 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 756.00 | 342 116.00 | | 294 756.00 |
YT Sous‐traitance | 8 847.00 | 12 370.00 | | 8 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 258.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 518.00 | 52 468.00 | | 22 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 868.00 | 976.00 | | 3 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 412.00 | 5 081.00 | | 7 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 435.00 | 59 000.00 | | 31 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 528.00 | 54 917.00 | | 41 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 962.00 | 476 909.00 | | 389 962.00 |