| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 555.00 | 22 361.00 | 14 194.00 | 36 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 322.00 | 40 137.00 | 65 185.00 | 105 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
BZ Autres créances | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CF Disponibilités | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 539.00 | | 214 539.00 | 214 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 860.00 | 40 137.00 | 279 724.00 | 319 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -356 043.00 | -157 291.00 | | -356 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 433.00 | -198 752.00 | | -88 433.00 |
DL TOTAL (I) | -438 976.00 | -350 543.00 | | -438 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 676.00 | 19 708.00 | | 11 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 913.00 | 343 761.00 | | 345 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 952.00 | 97 520.00 | | 317 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 159.00 | 34 196.00 | | 43 159.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 700.00 | 495 774.00 | | 718 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 724.00 | 145 231.00 | | 279 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 700.00 | 484 180.00 | | 718 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 013.00 | 1 384.00 | 217 397.00 | 216 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 013.00 | 1 384.00 | 217 397.00 | 216 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | 17 726.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 949.00 | 335 627.00 | | 386 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 383.00 | 534 380.00 | | 475 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 433.00 | -198 752.00 | | -88 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 105 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 914.00 | 5 223.00 | | 34 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 914.00 | 5 223.00 | | 34 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 952.00 | 317 952.00 | | 317 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VB T. V. A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VI Groupe et associés | 345 913.00 | 345 913.00 | | 345 913.00 |
VP Divers | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 700.00 | 718 700.00 | | 718 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 3 544.00 | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 656.00 | 17 384.00 | | 16 656.00 |
ST Autres comptes | 52 577.00 | 46 458.00 | | 52 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 394.00 | 294 756.00 | | 285 394.00 |
YT Sous‐traitance | 12 370.00 | 8 847.00 | | 12 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 362.00 | 22 518.00 | | 16 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | 3 868.00 | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | 7 412.00 | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 879.00 | 31 435.00 | | 21 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 774.00 | 41 528.00 | | 43 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 359.00 | 389 962.00 | | 383 359.00 |