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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 983.00 | 5 229.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 4 959.00 | 45 851.00 | 50 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 022.00 | 5 943.00 | 331 079.00 | 337 022.00 |
BT Marchandises | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CF Disponibilités | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 406.00 | 5 943.00 | 594 464.00 | 600 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
DL TOTAL (I) | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 623.00 | | | 280 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EA Autres dettes | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 507.00 | | | 437 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 464.00 | | | 594 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 340.00 | | | 180 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 623.00 | 23 456.00 | 96 614.00 | 280 623.00 |
VI Groupe et associés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 507.00 | 180 340.00 | 96 614.00 | 437 507.00 |