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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 2 426.00 | 3 786.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 13 432.00 | 37 378.00 | 50 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 029.00 | 15 858.00 | 324 171.00 | 340 029.00 |
BT Marchandises | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BZ Autres créances | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CF Disponibilités | 146 281.00 | | 146 281.00 | 146 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 037.00 | | 362 037.00 | 362 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 066.00 | 15 858.00 | 686 208.00 | 702 066.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DH Report à nouveau | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 675.00 | 89 557.00 | | 123 675.00 |
DL TOTAL (I) | 280 632.00 | 156 957.00 | | 280 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 184.00 | 280 623.00 | | 257 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 180.00 | 65 480.00 | | 78 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 462.00 | 73 536.00 | | 56 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509.00 | 8 504.00 | | 10 509.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 9 364.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 576.00 | 437 507.00 | | 405 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 208.00 | 594 464.00 | | 686 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 130.00 | 180 340.00 | | 172 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 022.00 | | 3 007.00 | 337 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 9 915.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 9 915.00 | | 5 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 184.00 | 23 737.00 | 97 780.00 | 257 184.00 |
VI Groupe et associés | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 600.00 | 84 213.00 | 387.00 | 84 600.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 576.00 | 172 130.00 | 97 780.00 | 405 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |