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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 912.00 | 4 315.00 | 5 597.00 | 9 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 21 530.00 | 29 280.00 | 50 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 729.00 | 25 844.00 | 317 885.00 | 343 729.00 |
BT Marchandises | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CF Disponibilités | 250 383.00 | | 250 383.00 | 250 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 976.00 | | 429 976.00 | 429 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 705.00 | 25 844.00 | 747 861.00 | 773 705.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
DH Report à nouveau | 206 492.00 | 82 817.00 | | 206 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 049.00 | 123 675.00 | | 97 049.00 |
DL TOTAL (I) | 377 681.00 | 280 632.00 | | 377 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 461.00 | 257 184.00 | | 233 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 060.00 | 78 180.00 | | 68 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 56 462.00 | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | 10 509.00 | | 9 886.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 3 241.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 179.00 | 405 576.00 | | 370 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 861.00 | 686 208.00 | | 747 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 740.00 | 172 130.00 | | 160 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 029.00 | | 3 700.00 | 340 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 022.00 | | 3 700.00 | 57 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 9 987.00 | | 15 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 9 987.00 | | 15 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 446.00 | 24 007.00 | 98 960.00 | 233 446.00 |
VI Groupe et associés | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 438.00 | 29 051.00 | 387.00 | 29 438.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 179.00 | 160 740.00 | 98 960.00 | 370 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |