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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 1 020.00 | 2 664.00 | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112.00 | 8 947.00 | 8 165.00 | 17 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 419.00 | 39 059.00 | 16 360.00 | 55 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 223.00 | 49 026.00 | 310 197.00 | 359 223.00 |
BT Marchandises | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CF Disponibilités | 394 519.00 | | 394 519.00 | 394 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 207.00 | | 616 207.00 | 616 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 430.00 | 49 026.00 | 926 404.00 | 975 430.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
DH Report à nouveau | 395 842.00 | 303 541.00 | | 395 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 154.00 | 92 301.00 | | 103 154.00 |
DL TOTAL (I) | 573 137.00 | 469 982.00 | | 573 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 155.00 | 209 453.00 | | 185 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 097.00 | 72 681.00 | | 88 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 47 523.00 | | 66 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 316.00 | 9 835.00 | | 13 316.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 268.00 | 339 491.00 | | 353 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 404.00 | 809 474.00 | | 926 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 715.00 | 154 349.00 | | 192 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 837.00 | | 14 385.00 | 344 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 3 684.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 830.00 | | 10 701.00 | 61 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 128.00 | 12 898.00 | | 36 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | 11 878.00 | | 36 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 143.00 | 24 590.00 | 101 362.00 | 185 143.00 |
VI Groupe et associés | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 707.00 | 61 320.00 | 387.00 | 61 707.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 268.00 | 192 715.00 | 101 362.00 | 353 268.00 |