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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 2 248.00 | 1 436.00 | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 853.00 | 11 421.00 | 7 433.00 | 18 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 419.00 | 46 257.00 | 10 163.00 | 56 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 914.00 | 59 925.00 | 312 989.00 | 372 914.00 |
BT Marchandises | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
CF Disponibilités | 410 937.00 | | 410 937.00 | 410 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 979.00 | | 612 979.00 | 612 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 893.00 | 59 925.00 | 925 968.00 | 985 893.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
DH Report à nouveau | 498 997.00 | 395 842.00 | | 498 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | 103 154.00 | | 49 443.00 |
DL TOTAL (I) | 622 580.00 | 573 137.00 | | 622 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 602.00 | 185 155.00 | | 160 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 848.00 | 88 097.00 | | 50 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 046.00 | 66 698.00 | | 66 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 892.00 | 13 316.00 | | 25 892.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 388.00 | 353 268.00 | | 303 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 968.00 | 926 404.00 | | 925 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 722.00 | 192 715.00 | | 167 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 223.00 | | 13 691.00 | 359 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 684.00 | | | 283 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 532.00 | | 13 691.00 | 72 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 026.00 | 10 899.00 | | 49 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 228.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 006.00 | 9 671.00 | | 48 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 553.00 | 24 887.00 | 102 585.00 | 160 553.00 |
VI Groupe et associés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 159.00 | 51 772.00 | 387.00 | 52 159.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 388.00 | 167 722.00 | 102 585.00 | 303 388.00 |