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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 310 399.00 | 30 656.00 | 279 743.00 | 310 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 116.00 | 17 541.00 | 82 575.00 | 100 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 296.00 | 5 558.00 | 42 738.00 | 48 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 411.00 | 53 756.00 | 1 319 656.00 | 1 373 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
CF Disponibilités | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 983.00 | | 188 983.00 | 188 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 394.00 | 53 756.00 | 1 508 639.00 | 1 562 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 661.00 | | | -297 661.00 |
DL TOTAL (I) | -272 661.00 | | | -272 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 105.00 | | | 680 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 190.00 | | | 648 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 680.00 | | | 362 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 300.00 | | | 1 781 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 639.00 | | | 1 508 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 016.00 | | | 1 212 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177 714.00 | 123 959.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 714.00 | 123 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 680.00 | 362 680.00 | | 362 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 190.00 | 648 190.00 | | 648 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 099.00 | 110 815.00 | 427 213.00 | 680 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 678.00 | 72 078.00 | 14 600.00 | 86 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 300.00 | 1 212 016.00 | 427 213.00 | 1 781 300.00 |