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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 310 399.00 | 92 736.00 | 217 663.00 | 310 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 663.00 | 53 012.00 | 54 650.00 | 107 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 424.00 | 15 939.00 | 34 485.00 | 50 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 086.00 | 161 688.00 | 1 221 398.00 | 1 383 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BT Marchandises | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BZ Autres créances | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
CF Disponibilités | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 568.00 | 161 688.00 | 1 415 880.00 | 1 577 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 866.00 | 102 044.00 | | 88 866.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 563 055.00 | 1 527 631.00 | | 1 563 055.00 |
222 Production stockée | 2 054.00 | 17.00 | | 2 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 263.00 | 3 160.00 | | 2 263.00 |
230 Autres produits | 707.00 | 3 741.00 | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 656 944.00 | 1 636 595.00 | | 1 656 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 053.00 | 57 429.00 | | 52 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 751.00 | 27.00 | | -1 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624 615.00 | 682 777.00 | | 624 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 595.00 | -337.00 | | -4 595.00 |
242 Autres charges externes. | 306 576.00 | 258 675.00 | | 306 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 958.00 | 8 458.00 | | 8 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 398.00 | 369 485.00 | | 322 398.00 |
252 Charges sociales | 111 318.00 | 112 849.00 | | 111 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 351.00 | 54 400.00 | | 55 351.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 474 925.00 | 1 543 762.00 | | 1 474 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182 019.00 | 92 833.00 | | 182 019.00 |
294 Charges financières | 16 217.00 | 19 276.00 | | 16 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 974.00 | 2 640.00 | | 10 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 266.00 | -5 585.00 | | -4 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 095.00 | 76 502.00 | | 159 095.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 159.00 | -297 661.00 | | -221 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 095.00 | 76 502.00 | | 159 095.00 |
DL TOTAL (I) | -37 064.00 | -196 159.00 | | -37 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 958.00 | 569 814.00 | | 458 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 073.00 | 664 352.00 | | 556 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 842.00 | 291 192.00 | | 361 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 201.00 | 87 437.00 | | 75 201.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 945.00 | 1 612 796.00 | | 1 452 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 880.00 | 1 416 637.00 | | 1 415 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 713.00 | | | 1 105 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 073.00 | | | 556 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 810.00 | | 8 823.00 | 1 376 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 210.00 | | 8 823.00 | 462 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 445.00 | 56 789.00 | 2 547.00 | 107 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 445.00 | 56 789.00 | 2 547.00 | 107 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 842.00 | 361 842.00 | | 361 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 948.00 | 111 716.00 | 347 232.00 | 458 948.00 |
VI Groupe et associés | 556 073.00 | 556 073.00 | | 556 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 146.00 | 114 546.00 | 14 600.00 | 129 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 945.00 | 1 105 713.00 | 347 232.00 | 1 452 945.00 |