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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 310 399.00 | 61 696.00 | 248 703.00 | 310 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 420.00 | 34 442.00 | 65 978.00 | 100 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 391.00 | 11 307.00 | 40 084.00 | 51 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 810.00 | 107 445.00 | 1 269 365.00 | 1 376 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CF Disponibilités | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 082.00 | 107 445.00 | 1 416 637.00 | 1 524 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 661.00 | | | -297 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 502.00 | -297 661.00 | | 76 502.00 |
DL TOTAL (I) | -196 159.00 | -272 661.00 | | -196 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 814.00 | 680 105.00 | | 569 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 352.00 | 648 190.00 | | 664 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 192.00 | 362 680.00 | | 291 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 437.00 | 90 325.00 | | 87 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 796.00 | 1 781 300.00 | | 1 612 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 637.00 | 1 508 639.00 | | 1 416 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 543.00 | 569 284.00 | | 458 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 811.00 | | | 458 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 756.00 | 56 386.00 | 107 445.00 | 53 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 756.00 | 56 386.00 | 107 445.00 | 53 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 192.00 | 291 192.00 | | 291 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 352.00 | 664 352.00 | | 664 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 804.00 | 111 261.00 | 411 186.00 | 569 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
VP Divers | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 468.00 | 66 868.00 | 14 600.00 | 81 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 796.00 | 1 154 253.00 | 411 186.00 | 1 612 796.00 |