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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 306 849.00 | 153 010.00 | 153 839.00 | 306 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 536.00 | 63 947.00 | 39 589.00 | 103 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 663.00 | 29 792.00 | 27 871.00 | 57 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 649.00 | 246 750.00 | 1 135 899.00 | 1 382 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BZ Autres créances | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CF Disponibilités | 123 088.00 | | 123 088.00 | 123 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 975.00 | | 195 975.00 | 195 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 624.00 | 246 750.00 | 1 331 874.00 | 1 578 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 474.00 | -62 064.00 | | 36 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 867.00 | 101 038.00 | | 144 867.00 |
DL TOTAL (I) | 208 840.00 | 63 974.00 | | 208 840.00 |
DP Provisions pour risques | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 630.00 | 777 312.00 | | 672 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 231.00 | 185 984.00 | | 52 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 445.00 | 266 778.00 | | 248 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 063.00 | 71 176.00 | | 111 063.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 3 104.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 611.00 | 1 304 354.00 | | 1 084 611.00 |
ED (V) | 365.00 | 512.00 | | 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 874.00 | 1 368 839.00 | | 1 331 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 959.00 | 665 544.00 | | 530 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 317.00 | | 28 558.00 | 1 388 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 227.00 | 1 382 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 227.00 | 468 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 717.00 | | 28 558.00 | 473 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 577.00 | 65 399.00 | 34 227.00 | 215 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 577.00 | 65 399.00 | 34 227.00 | 215 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 445.00 | 248 445.00 | | 248 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 588.00 | 118 936.00 | 553 652.00 | 672 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 106.00 | 63 506.00 | 14 600.00 | 78 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 611.00 | 530 959.00 | 553 652.00 | 1 084 611.00 |