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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 310 399.00 | 123 776.00 | 186 623.00 | 310 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 655.00 | 69 342.00 | 36 313.00 | 105 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 663.00 | 22 459.00 | 35 204.00 | 57 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 317.00 | 215 577.00 | 1 172 740.00 | 1 388 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
BZ Autres créances | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CF Disponibilités | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 099.00 | | 196 099.00 | 196 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 417.00 | 215 577.00 | 1 368 839.00 | 1 584 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 064.00 | -221 159.00 | | -62 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 038.00 | 159 095.00 | | 101 038.00 |
DL TOTAL (I) | 63 974.00 | -37 064.00 | | 63 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 312.00 | 458 958.00 | | 777 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 984.00 | 556 073.00 | | 185 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 778.00 | 361 842.00 | | 266 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | 75 201.00 | | 71 176.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 871.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 354.00 | 1 452 945.00 | | 1 304 354.00 |
ED (V) | 512.00 | | | 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 839.00 | 1 415 880.00 | | 1 368 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 544.00 | 1 105 713.00 | | 665 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 10.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 086.00 | | 8 054.00 | 1 383 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 1 388 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 473 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 486.00 | | 8 054.00 | 468 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 778.00 | 266 778.00 | | 266 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 088.00 | 189 088.00 | | 189 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 215.00 | 138 406.00 | 588 143.00 | 777 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 499.00 | 95 899.00 | 14 600.00 | 110 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 354.00 | 665 544.00 | 588 143.00 | 1 304 354.00 |