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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 10 536.00 | 48 464.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 10 536.00 | 49 464.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CF Disponibilités | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 290.00 | 10 536.00 | 168 754.00 | 179 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 867.00 | | | -20 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 787.00 | -20 867.00 | | 22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921.00 | -15 867.00 | | 6 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 638.00 | 62 085.00 | | 33 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 65 341.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 557.00 | 59 804.00 | | 79 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 168.00 | 24 737.00 | | 34 168.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | 16 418.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 833.00 | 228 385.00 | | 161 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 754.00 | 212 518.00 | | 168 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 569.00 | 11 812.00 | 836 381.00 | 824 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 569.00 | 11 812.00 | 836 381.00 | 824 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 943.00 | 169 874.00 | | 840 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 155.00 | 190 741.00 | | 818 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 787.00 | -20 867.00 | | 22 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107.00 | 8 429.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 8 429.00 | | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 638.00 | 25 073.00 | 8 565.00 | 33 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VP Divers | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 833.00 | 153 268.00 | 8 565.00 | 161 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 1 312.00 | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 156.00 | 18 493.00 | | 89 156.00 |
ST Autres comptes | 65 364.00 | 8 447.00 | | 65 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 565.00 | 80 564.00 | | 309 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 044.00 | 7 134.00 | | 36 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 151.00 | 17 678.00 | | 70 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 470.00 | 16 947.00 | | 79 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 831.00 | 1 312.00 | | 17 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 700.00 | 17 291.00 | | 83 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 953.00 | 19 079.00 | | 95 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 750.00 | 149 262.00 | | 649 750.00 |