| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 35 821.00 | 23 179.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 35 821.00 | 24 179.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CF Disponibilités | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 083.00 | | 163 083.00 | 163 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 083.00 | 35 821.00 | 187 261.00 | 223 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 57 259.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 881.00 | 33 504.00 | | -81 881.00 |
DL TOTAL (I) | -75 618.00 | 96 263.00 | | -75 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 840.00 | 23 723.00 | | 10 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 14 317.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 971.00 | 85 507.00 | | 222 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 705.00 | 52 672.00 | | 20 705.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 9 585.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 879.00 | 185 803.00 | | 262 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 261.00 | 282 066.00 | | 187 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 408.00 | 11 226.00 | 582 634.00 | 571 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 408.00 | 11 226.00 | 582 634.00 | 571 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 293.00 | 889 666.00 | | 617 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 174.00 | 856 162.00 | | 699 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 881.00 | 33 504.00 | | -81 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 393.00 | 8 429.00 | | 27 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | 8 429.00 | | 27 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 971.00 | 222 971.00 | | 222 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VC Groupe et associés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 879.00 | 262 879.00 | | 262 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 6 167.00 | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 800.00 | 102 262.00 | | 90 800.00 |
ST Autres comptes | 56 067.00 | 63 463.00 | | 56 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 105.00 | 337 333.00 | | 271 105.00 |
YT Sous‐traitance | 30 866.00 | 41 429.00 | | 30 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | 1 496.00 | | 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 251.00 | 61 083.00 | | 44 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 596.00 | 19 553.00 | | 6 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 592.00 | 25 720.00 | | 11 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 083.00 | 89 356.00 | | 58 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 018.00 | 87 725.00 | | 66 018.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 221.00 | 607 065.00 | | 493 221.00 |