| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 010.00 | 44 435.00 | 16 575.00 | 61 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 010.00 | 44 435.00 | 17 575.00 | 62 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
CF Disponibilités | 225 022.00 | | 225 022.00 | 225 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 905.00 | | 291 905.00 | 291 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 915.00 | 44 435.00 | 309 480.00 | 353 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 118.00 | 763.00 | | -81 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 406.00 | -81 881.00 | | 56 406.00 |
DL TOTAL (I) | -19 213.00 | -75 618.00 | | -19 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 10 840.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 2 145.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 300.00 | 222 971.00 | | 291 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 224.00 | 20 705.00 | | 36 224.00 |
EA Autres dettes | | 6 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 692.00 | 262 879.00 | | 328 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 480.00 | 187 261.00 | | 309 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 608.00 | 4 247.00 | 534 855.00 | 530 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 608.00 | 4 247.00 | 534 855.00 | 530 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 347.00 | 24 684.00 | | 8 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 371.00 | 617 293.00 | | 659 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 965.00 | 699 174.00 | | 602 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 406.00 | -81 881.00 | | 56 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 2 010.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | 2 010.00 | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 821.00 | 8 614.00 | | 35 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | 8 614.00 | | 35 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VC Groupe et associés | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 692.00 | 328 692.00 | | 328 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 4 996.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 809.00 | 90 800.00 | | 81 809.00 |
ST Autres comptes | 63 307.00 | 56 067.00 | | 63 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 343.00 | 271 105.00 | | 235 343.00 |
YT Sous‐traitance | 37 737.00 | 30 866.00 | | 37 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 133.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 537.00 | 44 251.00 | | 46 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 042.00 | 6 596.00 | | 23 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 560.00 | 11 592.00 | | 27 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 192.00 | 58 083.00 | | 55 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 583.00 | 66 018.00 | | 65 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 733.00 | 493 221.00 | | 464 733.00 |