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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 27 393.00 | 31 607.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 27 393.00 | 32 607.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
CF Disponibilités | 172 911.00 | | 172 911.00 | 172 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 459.00 | | 249 459.00 | 249 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 459.00 | 27 393.00 | 282 066.00 | 309 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 259.00 | 1 421.00 | | 57 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | 55 838.00 | | 33 504.00 |
DL TOTAL (I) | 96 263.00 | 62 759.00 | | 96 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 723.00 | 48 750.00 | | 23 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 317.00 | 19 654.00 | | 14 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 507.00 | 35 045.00 | | 85 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | 35 853.00 | | 52 672.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 803.00 | 139 302.00 | | 185 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 066.00 | 202 061.00 | | 282 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 173.00 | 12 633.00 | 883 806.00 | 871 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 173.00 | 12 633.00 | 883 806.00 | 871 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 16 007.00 | | 12 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 666.00 | 932 455.00 | | 889 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 162.00 | 876 617.00 | | 856 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 504.00 | 55 838.00 | | 33 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 964.00 | 8 429.00 | | 18 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 8 429.00 | | 18 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VI Groupe et associés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 5 583.00 | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 262.00 | 98 241.00 | | 102 262.00 |
ST Autres comptes | 63 463.00 | 93 331.00 | | 63 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 333.00 | 325 464.00 | | 337 333.00 |
YT Sous‐traitance | 41 429.00 | 42 296.00 | | 41 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 496.00 | 9 438.00 | | 1 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 083.00 | 69 029.00 | | 61 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 553.00 | 11 388.00 | | 19 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 720.00 | 16 971.00 | | 25 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 356.00 | 106 179.00 | | 89 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 725.00 | 92 689.00 | | 87 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 065.00 | 637 799.00 | | 607 065.00 |