| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 18 964.00 | 40 036.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 18 964.00 | 41 036.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BZ Autres créances | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 025.00 | | 161 025.00 | 161 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 025.00 | 18 964.00 | 202 061.00 | 221 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 421.00 | -20 867.00 | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 838.00 | 22 787.00 | | 55 838.00 |
DL TOTAL (I) | 62 759.00 | 6 921.00 | | 62 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 750.00 | 33 638.00 | | 48 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 654.00 | 3 375.00 | | 19 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 79 557.00 | | 35 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 853.00 | 34 168.00 | | 35 853.00 |
EA Autres dettes | | 11 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 302.00 | 161 833.00 | | 139 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 061.00 | 168 754.00 | | 202 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 924.00 | 153 268.00 | | 115 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 486.00 | 21 748.00 | 899 234.00 | 877 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 486.00 | 21 748.00 | 899 234.00 | 877 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 270.00 | 397.00 | | 25 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 455.00 | 840 943.00 | | 932 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 617.00 | 818 155.00 | | 876 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 838.00 | 22 787.00 | | 55 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 8 429.00 | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 8 429.00 | | 10 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VC Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 750.00 | 25 372.00 | 23 378.00 | 48 750.00 |
VI Groupe et associés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VP Divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 302.00 | 115 924.00 | 23 378.00 | 139 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 3 435.00 | | 5 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 241.00 | 89 156.00 | | 98 241.00 |
ST Autres comptes | 93 331.00 | 65 364.00 | | 93 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 464.00 | 309 565.00 | | 325 464.00 |
YT Sous‐traitance | 42 296.00 | 36 044.00 | | 42 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 438.00 | 70 151.00 | | 9 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 029.00 | 79 470.00 | | 69 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 388.00 | 14 396.00 | | 11 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 971.00 | 17 831.00 | | 16 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 179.00 | 83 700.00 | | 106 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 689.00 | 95 953.00 | | 92 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 799.00 | 649 750.00 | | 637 799.00 |