| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 1 296.00 | 5 544.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 375.00 | 1 045.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 460.00 | 1 671.00 | 16 789.00 | 18 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 057.00 | 1 671.00 | 140 386.00 | 142 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 53 241.00 | 15 000.00 | | 53 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 492.00 | 831.00 | | 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 492.00 | 831.00 | | 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 21 841.00 | | 35 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 013.00 | 21 765.00 | | 51 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 654.00 | 44 915.00 | | 86 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 386.00 | 60 746.00 | | 140 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 414 798.00 | | 414 798.00 | 414 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 898.00 | | 414 898.00 | 414 898.00 |
FM Production stockée | | | -950.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 824.00 | | | 415 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 583.00 | | | 377 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 697.00 | 26.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 26.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 831.00 | | 339.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | | 339.00 | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |