| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | 5 596.00 | 2 735.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 131.00 | 727.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 390.00 | 7 727.00 | 13 662.00 | 21 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BN En cours de production de biens | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 086.00 | 7 727.00 | 143 359.00 | 151 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 198.00 | 52 016.00 | | 76 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 24 182.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 99 675.00 | 92 698.00 | | 99 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 123.00 | 246.00 | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | 246.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 858.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | 32 105.00 | | 20 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 627.00 | 21 793.00 | | 22 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 560.00 | 61 559.00 | | 43 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 359.00 | 154 503.00 | | 143 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 496.00 | | 319 496.00 | 319 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 496.00 | | 319 496.00 | 319 496.00 |
FM Production stockée | | | 5 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 228.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 228.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -105.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 3 000.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 457.00 | 405 194.00 | | 330 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 479.00 | 381 012.00 | | 323 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 978.00 | 24 182.00 | | 6 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 853.00 | 18 507.00 | | 11 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 743.00 | 1 985.00 | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 1 985.00 | | 5 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | | 123.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | 123.00 | 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |