| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 2 591.00 | 4 249.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 952.00 | 1 018.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 010.00 | 3 543.00 | 15 467.00 | 19 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 032.00 | 3 543.00 | 120 489.00 | 124 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | 38 241.00 | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 68 516.00 | 53 241.00 | | 68 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 369.00 | 492.00 | | 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 369.00 | 492.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 176.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | 35 314.00 | | 29 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 853.00 | 51 163.00 | | 20 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 604.00 | 86 654.00 | | 51 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 489.00 | 140 386.00 | | 120 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 401 274.00 | | 401 274.00 | 401 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 274.00 | | 401 274.00 | 401 274.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | 339.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 1 839.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 637.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 2 111.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -272.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 6 329.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 543.00 | 415 824.00 | | 402 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 268.00 | 377 583.00 | | 387 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | 38 241.00 | | 15 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 867.00 | 14 336.00 | | 16 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 1 872.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 872.00 | | 1 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 492.00 | | 123.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | 123.00 | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |