| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | 4 135.00 | 4 197.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 608.00 | 362.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 501.00 | 5 743.00 | 14 758.00 | 20 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BN En cours de production de biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 744.00 | | 139 744.00 | 139 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 245.00 | 5 743.00 | 154 503.00 | 160 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 016.00 | 36 741.00 | | 52 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 182.00 | 15 275.00 | | 24 182.00 |
DL TOTAL (I) | 92 698.00 | 68 516.00 | | 92 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 246.00 | 369.00 | | 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 246.00 | 369.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 1 041.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 29 710.00 | | 32 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 793.00 | 20 853.00 | | 21 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 559.00 | 51 604.00 | | 61 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 503.00 | 120 489.00 | | 154 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 236.00 | | 402 236.00 | 402 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 236.00 | | 402 236.00 | 402 236.00 |
FM Production stockée | | | -560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 642.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 642.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -519.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 652.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 194.00 | 402 543.00 | | 405 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 012.00 | 387 268.00 | | 381 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 182.00 | 15 275.00 | | 24 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 507.00 | 16 867.00 | | 18 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 2 200.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 2 200.00 | | 3 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 369.00 | | 123.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | 123.00 | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |