| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 602.00 | 7 326.00 | 2 277.00 | 9 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 2 381.00 | 2 400.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 583.00 | 9 707.00 | 14 876.00 | 24 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BN En cours de production de biens | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 410.00 | | 139 410.00 | 139 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 993.00 | 9 707.00 | 154 286.00 | 163 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 175.00 | 76 198.00 | | 83 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 282.00 | 6 978.00 | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 106 958.00 | 99 675.00 | | 106 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 775.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 609.00 | 20 158.00 | | 25 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | 22 627.00 | | 20 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 328.00 | 43 560.00 | | 47 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 286.00 | 143 359.00 | | 154 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 092.00 | | 360 092.00 | 360 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 092.00 | | 360 092.00 | 360 092.00 |
FM Production stockée | | | 4 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 123.00 | 123.00 | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 000.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 000.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | -877.00 | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 090.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 163.00 | 330 457.00 | | 383 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 880.00 | 323 479.00 | | 375 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 282.00 | 6 978.00 | | 7 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 822.00 | 11 853.00 | | 19 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727.00 | 2 095.00 | 116.00 | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 2 095.00 | 116.00 | 7 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |