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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 573.00 | 24 259.00 | 5 314.00 | 29 573.00 |
AH Fonds commercial | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 987.00 | 80 590.00 | 18 398.00 | 98 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 725.00 | 104 849.00 | 51 876.00 | 156 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 109.00 | 94 350.00 | 445 759.00 | 540 109.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 025.00 | 2 717.00 | 316 308.00 | 319 025.00 |
CF Disponibilités | 343 169.00 | | 343 169.00 | 343 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 570.00 | 97 067.00 | 1 120 503.00 | 1 217 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 295.00 | 201 916.00 | 1 172 379.00 | 1 374 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 622 137.00 | 561 465.00 | | 622 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 679.00 | 60 671.00 | | 83 679.00 |
DL TOTAL (I) | 980 816.00 | 897 136.00 | | 980 816.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 918.00 | 1 385.00 | | 14 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 176.00 | 166 999.00 | | 173 176.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 2 404.00 | | 3 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 565.00 | 196 643.00 | | 191 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 379.00 | 1 110 742.00 | | 1 172 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 564.00 | 196 643.00 | | 191 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 486.00 | | 811 486.00 | 811 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 486.00 | | 811 486.00 | 811 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 143.00 | 12 546.00 | | 25 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 417.00 | 820 193.00 | | 878 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 738.00 | 759 521.00 | | 794 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 679.00 | 60 672.00 | | 83 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 415.00 | | 13 116.00 | 144 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 156 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 98 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 408.00 | | 1 330.00 | 56 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 006.00 | | 11 786.00 | 88 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 848.00 | 8 806.00 | 805.00 | 96 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 554.00 | 2 705.00 | | 21 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 294.00 | 6 101.00 | 805.00 | 75 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 963.00 | 594.00 | 17 556.00 | 16 963.00 |
6T Sur comptes clients | 68 709.00 | 35 396.00 | 9 755.00 | 68 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 724.00 | | 1 007.00 | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 433.00 | 35 396.00 | 10 761.00 | 72 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 395.00 | 35 990.00 | 28 317.00 | 89 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 990.00 | 27 311.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 374 736.00 | | | 374 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 411.00 | 551 411.00 | | 551 411.00 |
VW T.V.A. | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 564.00 | 191 564.00 | | 191 564.00 |