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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 573.00 | 29 211.00 | 362.00 | 29 573.00 |
AH Fonds commercial | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 126.00 | 92 134.00 | 14 992.00 | 107 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 864.00 | 121 345.00 | 43 519.00 | 164 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 376.00 | 191 235.00 | 550 141.00 | 741 376.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 250.00 | 12 141.00 | 367 109.00 | 379 250.00 |
CF Disponibilités | 376 484.00 | | 376 484.00 | 376 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 636.00 | 203 376.00 | 1 305 260.00 | 1 508 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 500.00 | 324 721.00 | 1 348 779.00 | 1 673 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 752 398.00 | 705 816.00 | | 752 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 346.00 | 46 583.00 | | 62 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 744.00 | 1 027 399.00 | | 1 089 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 12 523.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 559.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 105.00 | 186 436.00 | | 219 105.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 9 589.00 | | 4 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 962.00 | 3 961.00 | | 31 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 035.00 | 215 068.00 | | 259 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 779.00 | 1 242 467.00 | | 1 348 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 035.00 | 215 068.00 | | 259 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 198.00 | | 1 666.00 | 163 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 459.00 | | 1 666.00 | 105 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 369.00 | 7 977.00 | | 113 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 236.00 | 1 975.00 | | 27 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 133.00 | 6 002.00 | | 86 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 547.00 | 41 537.00 | 18 849.00 | 168 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 029.00 | 10 112.00 | | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 577.00 | 51 648.00 | 18 849.00 | 170 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 577.00 | 51 648.00 | 18 849.00 | 170 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 537.00 | 18 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
UX Autres créances clients | 365 984.00 | 365 984.00 | | 365 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 392.00 | 375 392.00 | | 375 392.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 810.00 | 750 810.00 | | 750 810.00 |
VW T.V.A. | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 035.00 | 259 035.00 | | 259 035.00 |