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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 573.00 | 27 236.00 | 2 337.00 | 29 573.00 |
AH Fonds commercial | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 459.00 | 86 132.00 | 19 327.00 | 105 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 197.00 | 113 368.00 | 49 829.00 | 163 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 466.00 | 168 547.00 | 448 919.00 | 617 466.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 171.00 | 2 029.00 | 370 142.00 | 372 171.00 |
CF Disponibilités | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 214.00 | 170 576.00 | 1 192 638.00 | 1 363 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 411.00 | 283 944.00 | 1 242 467.00 | 1 526 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 705 816.00 | 622 137.00 | | 705 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 582.00 | 83 679.00 | | 46 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 398.00 | 980 815.00 | | 1 027 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523.00 | 14 918.00 | | 12 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 237.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 436.00 | 173 176.00 | | 186 436.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | 3 234.00 | | 9 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 068.00 | 191 565.00 | | 215 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 467.00 | 1 172 380.00 | | 1 242 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 411.00 | 191 564.00 | | 168 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 851.00 | | 829 851.00 | 829 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 851.00 | | 829 851.00 | 829 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 25 143.00 | | 7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 792.00 | 878 417.00 | | 876 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 209.00 | 794 738.00 | | 830 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 582.00 | 83 679.00 | | 46 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 726.00 | | 6 979.00 | 156 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 163 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 105 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 987.00 | | 6 979.00 | 98 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 849.00 | 9 028.00 | 508.00 | 104 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 259.00 | 2 977.00 | | 24 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 590.00 | 6 050.00 | 508.00 | 80 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 350.00 | 87 472.00 | 13 275.00 | 94 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 068.00 | 87 472.00 | 13 963.00 | 97 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 068.00 | 87 472.00 | 13 963.00 | 97 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 472.00 | 13 275.00 | |
UG ‐ Financières | | | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 278 416.00 | 278 416.00 | | 278 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 050.00 | 339 050.00 | | 339 050.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 169.00 | 645 169.00 | | 645 169.00 |
VW T.V.A. | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |