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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
AH Fonds commercial | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 564.00 | 97 273.00 | 13 291.00 | 110 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 303.00 | 126 847.00 | 41 456.00 | 168 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 372.00 | 204 428.00 | 615 944.00 | 820 372.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 798.00 | 34 349.00 | 357 449.00 | 391 798.00 |
CF Disponibilités | 387 025.00 | | 387 025.00 | 387 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 776.00 | 238 777.00 | 1 375 999.00 | 1 614 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 079.00 | 365 624.00 | 1 417 455.00 | 1 783 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 814 744.00 | 752 398.00 | | 814 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | 62 346.00 | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 670.00 | 1 089 744.00 | | 1 120 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 431.00 | 610.00 | | 18 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 774.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 187.00 | 219 105.00 | | 251 187.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 4 583.00 | | 8 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 182.00 | 31 962.00 | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 785.00 | 259 035.00 | | 296 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 455.00 | 1 348 779.00 | | 1 417 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 785.00 | 259 035.00 | | 296 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 864.00 | | 3 438.00 | 164 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 125.00 | | 3 438.00 | 107 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 346.00 | 5 501.00 | | 121 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 212.00 | 362.00 | | 29 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 134.00 | 5 139.00 | | 92 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 235.00 | 44 420.00 | 31 227.00 | 191 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 141.00 | 22 208.00 | | 12 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 376.00 | 66 628.00 | 31 227.00 | 203 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 376.00 | 66 628.00 | 31 227.00 | 203 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 420.00 | 31 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 516 025.00 | 516 025.00 | | 516 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 347.00 | 304 347.00 | | 304 347.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 081.00 | 835 081.00 | | 835 081.00 |
VW T.V.A. | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 785.00 | 296 785.00 | | 296 785.00 |