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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
AH Fonds commercial | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 980.00 | 102 408.00 | 10 572.00 | 112 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 718.00 | 131 981.00 | 38 737.00 | 170 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 813.00 | 194 176.00 | 670 637.00 | 864 813.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 967.00 | | 417 967.00 | 417 967.00 |
CF Disponibilités | 298 540.00 | | 298 540.00 | 298 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 480.00 | 194 176.00 | 1 401 304.00 | 1 595 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 198.00 | 326 157.00 | 1 440 040.00 | 1 766 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 845 670.00 | 814 744.00 | | 845 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 856.00 | 30 926.00 | | 31 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 526.00 | 1 120 670.00 | | 1 152 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 434.00 | 18 431.00 | | 37 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 388.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 620.00 | 251 187.00 | | 228 620.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 8 597.00 | | 2 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 111.00 | 16 182.00 | | 16 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 514.00 | 296 785.00 | | 287 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 040.00 | 1 417 455.00 | | 1 440 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 514.00 | 296 785.00 | | 287 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 302.00 | | 2 416.00 | 168 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 563.00 | | 2 416.00 | 110 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 847.00 | 5 135.00 | | 126 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 273.00 | 5 135.00 | | 97 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 428.00 | 17 601.00 | 27 852.00 | 204 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 777.00 | 17 601.00 | 62 202.00 | 238 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 777.00 | 17 601.00 | 62 202.00 | 238 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 601.00 | 27 852.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UX Autres créances clients | 561 402.00 | 561 402.00 | | 561 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 412.00 | 303 412.00 | | 303 412.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 889.00 | 877 889.00 | | 877 889.00 |
VW T.V.A. | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 514.00 | 287 514.00 | | 287 514.00 |