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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 366.00 | 13 727.00 | 638.00 | 14 366.00 |
AP Constructions | 25 118.00 | 7 612.00 | 17 506.00 | 25 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 414.00 | 616 027.00 | 45 387.00 | 661 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 572.00 | 93 293.00 | 78 279.00 | 171 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 469.00 | 730 660.00 | 141 809.00 | 872 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
BN En cours de production de biens | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 659.00 | 586.00 | 262 073.00 | 262 659.00 |
BZ Autres créances | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 252 189.00 | | 252 189.00 | 252 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 336.00 | 586.00 | 765 750.00 | 766 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 804.00 | 731 245.00 | 907 559.00 | 1 638 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 472.00 | | | 426 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DL TOTAL (I) | 576 762.00 | | | 576 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 798.00 | | | 330 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 559.00 | | | 907 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 542.00 | | | 319 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 472.00 | | 25 552.00 | 893 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 639.00 | 25 916.00 | 872 469.00 | 20 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 639.00 | 25 916.00 | 858 103.00 | 20 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 106.00 | | 25 552.00 | 879 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 820.00 | 25 756.00 | 25 916.00 | 730 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 247.00 | 481.00 | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 573.00 | 25 276.00 | 25 916.00 | 717 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 691.00 | | 4 105.00 | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 691.00 | | 4 105.00 | 4 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 691.00 | | 4 105.00 | 4 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 261 959.00 | | | 261 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 628.00 | 13 372.00 | 11 256.00 | 24 628.00 |
VI Groupe et associés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VP Divers | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 019.00 | 357 319.00 | 700.00 | 358 019.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 798.00 | 319 542.00 | 11 256.00 | 330 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |