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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 566.00 | 36 052.00 | 513.00 | 36 566.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 118.00 | 11 380.00 | 13 738.00 | 25 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 395.00 | 655 787.00 | 41 608.00 | 697 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 657.00 | 104 224.00 | 80 433.00 | 184 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 335.00 | 807 443.00 | 146 892.00 | 954 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
BN En cours de production de biens | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 438.00 | 7 715.00 | 272 723.00 | 280 438.00 |
BZ Autres créances | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 338 461.00 | | 338 461.00 | 338 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 650.00 | 7 715.00 | 834 935.00 | 842 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 985.00 | 815 158.00 | 981 827.00 | 1 796 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 449.00 | | | 555 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
DL TOTAL (I) | 709 140.00 | | | 709 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
EA Autres dettes | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 686.00 | | | 272 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 827.00 | | | 981 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 946.00 | | | 269 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 792.00 | | 30 568.00 | 937 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 025.00 | 954 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | 907 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 966.00 | | 6 600.00 | 39 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 827.00 | | 23 368.00 | 897 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 493.00 | 54 975.00 | 14 025.00 | 766 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | 21 210.00 | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 650.00 | 33 765.00 | 14 025.00 | 751 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 7 715.00 | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 7 715.00 | 586.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 7 715.00 | 586.00 | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 715.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 280 438.00 | 280 438.00 | | 280 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 652.00 | 10 912.00 | 2 740.00 | 13 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 731.00 | 370 131.00 | 600.00 | 370 731.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 686.00 | 269 946.00 | 2 740.00 | 272 686.00 |