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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 966.00 | 14 842.00 | 15 123.00 | 29 966.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 118.00 | 10 124.00 | 14 994.00 | 25 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 707.00 | 634 449.00 | 54 258.00 | 688 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 002.00 | 107 077.00 | 76 925.00 | 184 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 792.00 | 766 493.00 | 171 300.00 | 937 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BN En cours de production de biens | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 380.00 | 586.00 | 226 794.00 | 227 380.00 |
BZ Autres créances | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 376 422.00 | | 376 422.00 | 376 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 506.00 | 586.00 | 825 920.00 | 826 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 298.00 | 767 078.00 | 997 220.00 | 1 764 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 102.00 | | | 429 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
DL TOTAL (I) | 665 449.00 | | | 665 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 771.00 | | | 331 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 220.00 | | | 997 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 129.00 | | | 318 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 929.00 | | 60 478.00 | 896 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 615.00 | 937 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 615.00 | 897 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 366.00 | | 15 600.00 | 24 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 564.00 | | 44 878.00 | 872 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 620.00 | 30 488.00 | 19 615.00 | 755 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 208.00 | 634.00 | | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 412.00 | 29 854.00 | 19 615.00 | 741 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 672.00 | 118 672.00 | | 118 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 226 679.00 | 226 679.00 | | 226 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 470.00 | 10 828.00 | 13 642.00 | 24 470.00 |
VI Groupe et associés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 937.00 | 321 237.00 | 700.00 | 321 937.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 771.00 | 318 129.00 | 13 642.00 | 331 771.00 |