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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 118.00 | 12 636.00 | 12 482.00 | 25 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 908.00 | 627 359.00 | 22 549.00 | 649 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 991.00 | 107 402.00 | 72 589.00 | 179 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 896.00 | 781 675.00 | 118 221.00 | 899 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BN En cours de production de biens | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 358.00 | 7 715.00 | 276 643.00 | 284 358.00 |
BZ Autres créances | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 584 693.00 | | 584 693.00 | 584 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 563.00 | 7 715.00 | 1 044 848.00 | 1 052 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 459.00 | 789 390.00 | 1 163 069.00 | 1 952 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 140.00 | | | 599 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 810.00 | | | -87 810.00 |
DL TOTAL (I) | 621 330.00 | | | 621 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 310.00 | | | 293 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
EA Autres dettes | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 738.00 | | | 541 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 069.00 | | | 1 163 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 738.00 | | | 256 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 433.00 | 233 245.00 | 1 447 678.00 | 1 214 433.00 |
FG Production vendue services | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 902.00 | 233 245.00 | 1 455 147.00 | 1 221 902.00 |
FM Production stockée | | | -40 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 502.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 789.00 | | | 1 456 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 599.00 | | | 1 544 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 810.00 | | | -87 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 336.00 | | 3 830.00 | 954 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 270.00 | 899 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 44 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 983.00 | 855 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 170.00 | | 3 830.00 | 907 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 443.00 | 32 503.00 | 58 269.00 | 807 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 052.00 | 513.00 | 2 287.00 | 36 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 390.00 | 31 990.00 | 55 983.00 | 771 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
6T Sur comptes clients | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 284 358.00 | 284 358.00 | | 284 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VB T. V. A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 238.00 | 8 238.00 | 285 000.00 | 293 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 121.00 | 379 521.00 | 600.00 | 380 121.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 738.00 | 256 738.00 | 285 000.00 | 541 738.00 |