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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 366.00 | 14 208.00 | 158.00 | 14 366.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 118.00 | 8 868.00 | 16 250.00 | 25 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 265.00 | 632 516.00 | 33 749.00 | 666 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 181.00 | 100 029.00 | 81 153.00 | 181 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 929.00 | 755 620.00 | 141 309.00 | 896 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
BN En cours de production de biens | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 970.00 | 586.00 | 213 385.00 | 213 970.00 |
BZ Autres créances | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 985.00 | 586.00 | 747 400.00 | 747 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 915.00 | 756 206.00 | 888 709.00 | 1 644 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 762.00 | | | 386 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
DL TOTAL (I) | 539 102.00 | | | 539 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
EA Autres dettes | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 607.00 | | | 349 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 709.00 | | | 888 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 607.00 | | | 349 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 469.00 | | 24 461.00 | 872 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366.00 | | 10 000.00 | 14 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 103.00 | | 14 461.00 | 858 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 660.00 | 24 960.00 | | 730 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 727.00 | 481.00 | | 13 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 932.00 | 24 480.00 | | 716 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
UX Autres créances clients | 213 270.00 | | | 213 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VI Groupe et associés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VP Divers | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 369.00 | 296 669.00 | 700.00 | 297 369.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 607.00 | 349 607.00 | | 349 607.00 |