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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 743.00 | 12 250.00 | 2 493.00 | 14 743.00 |
AH Fonds commercial | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 749.00 | 35 956.00 | 14 792.00 | 50 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 874.00 | 48 206.00 | 73 668.00 | 121 874.00 |
BN En cours de production de biens | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 229.00 | 30 240.00 | 247 989.00 | 278 229.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 651.00 | 30 240.00 | 352 411.00 | 382 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 526.00 | 78 446.00 | 426 079.00 | 504 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 940.00 | 96 028.00 | | 98 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | 21 912.00 | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 180 560.00 | 174 669.00 | | 180 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 706.00 | 81 949.00 | | 78 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 1 083.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 450.00 | 11 705.00 | | 50 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 241.00 | 113 671.00 | | 114 241.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 2 452.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 519.00 | 210 864.00 | | 245 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 079.00 | 385 534.00 | | 426 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 519.00 | 205 310.00 | | 245 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 469.00 | 62 397.00 | | 72 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 730.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 021.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 1 830.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | -808.00 | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 102.00 | -8 402.00 | | -5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 147.00 | 626 932.00 | | 685 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 256.00 | 605 019.00 | | 660 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 891.00 | 21 912.00 | | 24 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 074.00 | | 4 930.00 | 118 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 121 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 50 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 791.00 | | 1 630.00 | 67 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | | 3 300.00 | 48 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 744.00 | 8 121.00 | 2 658.00 | 42 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 114.00 | 667.00 | 1 530.00 | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | 7 454.00 | 1 128.00 | 29 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 245 975.00 | | | 245 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 976.00 | 320 576.00 | 1 400.00 | 321 976.00 |
VW T.V.A. | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |