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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 097.00 | 10 395.00 | 5 702.00 | 16 097.00 |
AH Fonds commercial | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 359.00 | 15 708.00 | 40 652.00 | 56 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 698.00 | 26 102.00 | 101 596.00 | 127 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 972.00 | 1 113.00 | 433 859.00 | 434 972.00 |
BZ Autres créances | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 106.00 | 1 113.00 | 576 993.00 | 578 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 804.00 | 27 215.00 | 678 588.00 | 705 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 468.00 | 38 480.00 | | 26 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 707.00 | 104 831.00 | | 105 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 950.00 | 126 722.00 | | 156 950.00 |
DL TOTAL (I) | 307 373.00 | 288 282.00 | | 307 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 421.00 | 3 367.00 | | 118 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 92.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 863.00 | 52 620.00 | | 43 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 682.00 | 139 070.00 | | 199 682.00 |
EA Autres dettes | 9 112.00 | 10 712.00 | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 215.00 | 205 865.00 | | 371 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 588.00 | 494 147.00 | | 678 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 352.00 | 205 865.00 | | 270 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 230.00 | | 25 597.00 | 102 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 127 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 784.00 | | 5 990.00 | 64 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 011.00 | | 19 347.00 | 37 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 260.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911.00 | 14 190.00 | | 11 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 6 583.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 7 607.00 | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 397 701.00 | 397 701.00 | | 397 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 272.00 | | 37 271.00 | 37 272.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 421.00 | 17 558.00 | 68 208.00 | 118 421.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 557.00 | 426 026.00 | 37 531.00 | 463 557.00 |
VW T.V.A. | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 215.00 | 270 352.00 | 68 208.00 | 371 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |