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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 624.00 | 14 735.00 | 6 888.00 | 21 624.00 |
AH Fonds commercial | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 121.00 | 25 715.00 | 37 406.00 | 63 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 986.00 | 40 451.00 | 99 536.00 | 139 986.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 500.00 | 16 696.00 | 374 804.00 | 391 500.00 |
BZ Autres créances | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 317 629.00 | | 317 629.00 | 317 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 510.00 | 16 696.00 | 762 815.00 | 779 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 497.00 | 57 146.00 | 862 350.00 | 919 497.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 065.00 | 105 707.00 | | 196 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 279.00 | 156 950.00 | | 164 279.00 |
DL TOTAL (I) | 405 060.00 | 307 373.00 | | 405 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 864.00 | 118 421.00 | | 100 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 136.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 43 863.00 | | 113 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 059.00 | 199 682.00 | | 232 059.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 9 112.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 290.00 | 371 215.00 | | 457 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 350.00 | 678 588.00 | | 862 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 097.00 | 270 352.00 | | 373 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 555.00 | | 1 403 555.00 | 1 403 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 555.00 | | 1 403 555.00 | 1 403 555.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 212.00 | 21 508.00 | | 22 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 504.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 29.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | 1 533.00 | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 1 556.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 1 556.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -23.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 775.00 | 44 662.00 | | 62 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 114.00 | 1 413 392.00 | | 1 414 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 835.00 | 1 256 442.00 | | 1 249 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 279.00 | 156 950.00 | | 164 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 336.00 | 31 004.00 | | 29 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 698.00 | | 12 288.00 | 127 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 774.00 | | 5 527.00 | 70 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 359.00 | | 6 762.00 | 56 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 102.00 | 14 348.00 | | 26 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 4 341.00 | | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | 10 007.00 | | 15 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 16 696.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 16 696.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | 16 696.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 696.00 | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 353 027.00 | 353 027.00 | | 353 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 864.00 | 16 671.00 | 69 239.00 | 100 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 565.00 | 461 305.00 | 260.00 | 461 565.00 |
VW T.V.A. | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 290.00 | 373 097.00 | 69 239.00 | 457 290.00 |