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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 3 811.00 | 6 295.00 | 10 106.00 |
AH Fonds commercial | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 8 100.00 | 28 912.00 | 37 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 231.00 | 11 911.00 | 90 319.00 | 102 231.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 226.00 | 2 613.00 | 309 613.00 | 312 226.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 441.00 | 2 613.00 | 403 828.00 | 406 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 672.00 | 14 524.00 | 494 147.00 | 508 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 831.00 | 98 940.00 | | 104 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 722.00 | 24 891.00 | | 126 722.00 |
DL TOTAL (I) | 288 282.00 | 180 560.00 | | 288 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | 78 706.00 | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 82.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 620.00 | 50 450.00 | | 52 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 070.00 | 114 241.00 | | 139 070.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 2 037.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 865.00 | 245 519.00 | | 205 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 147.00 | 426 079.00 | | 494 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 865.00 | 245 519.00 | | 205 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 611.00 | |
FM Production stockée | | | -46 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 32.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 753.00 | 1 527.00 | | 6 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 193.00 | -1 495.00 | | -5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 246.00 | -5 102.00 | | 36 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 932.00 | 685 147.00 | | 989 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 210.00 | 660 256.00 | | 863 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 722.00 | 24 891.00 | | 126 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 875.00 | | 29 450.00 | 121 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 094.00 | 102 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 584.00 | 64 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 111.00 | 37 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 421.00 | | 6 947.00 | 69 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 749.00 | | 22 373.00 | 50 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 130.00 | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 207.00 | 11 399.00 | 47 694.00 | 48 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 251.00 | 3 145.00 | 11 584.00 | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 956.00 | 8 255.00 | 36 111.00 | 35 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 240.00 | | 27 627.00 | 30 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 240.00 | | 27 627.00 | 30 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 309 095.00 | | | 309 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 321.00 | 354 191.00 | 130.00 | 354 321.00 |
VW T.V.A. | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |