| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 702.00 | 23 477.00 | 8 225.00 | 31 702.00 |
AH Fonds commercial | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
AP Constructions | 3 939.00 | 344.00 | 3 595.00 | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 230.00 | 48 152.00 | 112 078.00 | 160 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 113.00 | 71 972.00 | 179 141.00 | 251 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 029.00 | 5 805.00 | 572 224.00 | 578 029.00 |
BZ Autres créances | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 389 220.00 | | 389 220.00 | 389 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 879.00 | 5 805.00 | 995 074.00 | 1 000 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 992.00 | 77 777.00 | 1 174 214.00 | 1 251 992.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 389.00 | | | 262 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 327.00 | | | 193 327.00 |
DL TOTAL (I) | 500 433.00 | | | 500 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 196.00 | | | 333 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 714.00 | | | 129 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 522.00 | | | 185 522.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 782.00 | | | 673 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 214.00 | | | 1 174 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 310.00 | | | 565 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 924.00 | | 1 449 924.00 | 1 449 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 924.00 | | 1 449 924.00 | 1 449 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 819.00 | | | 1 483 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 493.00 | | | 1 290 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 327.00 | | | 193 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 987.00 | | 111 127.00 | 139 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 301.00 | | 10 079.00 | 76 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 121.00 | | 101 048.00 | 63 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 450.00 | 31 522.00 | | 40 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | 8 742.00 | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 22 780.00 | | 25 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 696.00 | 1 717.00 | 12 608.00 | 16 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 696.00 | 1 717.00 | 12 608.00 | 16 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 696.00 | 1 717.00 | 12 608.00 | 16 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | 12 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 569 321.00 | 569 321.00 | | 569 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VB T. V. A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 860.00 | 332 860.00 | | 332 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | -108 136.00 | 98 348.00 | 336.00 |
VI Groupe et associés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 188.00 | | | 254 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 023.00 | 599 763.00 | 260.00 | 600 023.00 |
VW T.V.A. | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 782.00 | 565 310.00 | 98 348.00 | 673 782.00 |