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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 246.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 472.00 | 135 000.00 | 4 472.00 | 139 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 063.00 | 66 219.00 | 14 844.00 | 81 063.00 |
040 Immobilisations financières | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 251.00 | 201 219.00 | 203 032.00 | 404 251.00 |
060 Stock marchandises | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
110 Total général Actif | 550 018.00 | 201 219.00 | 348 799.00 | 550 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
230 Autres produits | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
242 Autres charges externes. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
252 Charges sociales | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 915.00 | | | 428 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 832.00 | | | 12 832.00 |