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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 472.00 | 135 000.00 | 4 472.00 | 139 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 063.00 | 71 510.00 | 9 553.00 | 81 063.00 |
040 Immobilisations financières | 168 691.00 | | 168 691.00 | 168 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 471.00 | 206 510.00 | 197 961.00 | 404 471.00 |
060 Stock marchandises | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
084 Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
110 Total général Actif | 529 983.00 | 206 510.00 | 323 473.00 | 529 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
242 Autres charges externes. | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
252 Charges sociales | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
262 Autres charges | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 126.00 | | | -34 126.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 167.00 | | | -34 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 251.00 | | | 404 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 460.00 | | | 12 460.00 |